Разработка финансовой модели, финансовое моделирование, Алматы

Разработка финансовой модели, финансовое моделирование

Как спрогнозировать финансовую устойчивость и ликвидность компании? За счет чего поддержать развитие и снизить долговую нагрузку в условиях кризиса? Как оценить финансовые риски?

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОТВЕТ ВЫЗОВАМ КРИЗИСА

Финансовое моделирование — возможность эффективного анализа сложных и неопределенных ситуаций, связанных с принятием стратегических решений, инструмент финансистов, который позволяет рассмотреть большое число вариантов в предположении «Что будет, если?» и прожить их без потери вложенных средств.

Финансовое моделирование особенно актуально сегодня, когда сокращается доступность и возрастает стоимость внешнего финансирования, увеличиваются риски потери ликвидности и устойчивости бизнеса и важнейшим условием для его развития становится рост операционной эффективности.

Финансовая модель проектов, компании — обеспечивает единое решение этих задач:
позволяет сымитировать денежные потоки планируемой деятельности и оценить будущее финансовое состояние компании;
показывает, откуда будут браться и на что тратиться финансовые ресурсы компании, привлекаемое финансирование;
выступает основой для анализа рисков и выстраивания системы риск-менеджмента компании;
обеспечивает непрерывную аналитическую работу: позволяет оперативно корректировать и вести пересчет возможных вариантов проекта, сценариев развития бизнеса;
существенно экономит время, позволяя избежать рассмотрения неприемлемых вариантов и быстро принять решение о прекращении неперспективных инвестиционных проектов.

Инструменты финансового моделирования

КОГДА ЭФФЕКТИВНА РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ?

Особенно эффективно финансовое моделирование для решения трудоемких задач, предполагающих наличие большого практического опыта и прекрасной методической основы. В их числе:

оценка инвестиционных проектов, формирование и пересмотр инвестиционной программы,
оценка и управление рисками,
прогнозирование денежных потоков и динамики финансового состояния компании,
проведение финансовых расчетов бизнес плана,
определение оптимальных вариантов финансирования, его объемов и структуры,
постановка регулярного бизнес планирования и процесса принятия инвестиционных решений,
моделирование и оценка различных сценариев дальнейшего развития бизнеса.

Финансовая модель, разработанная с привлечением опытных консультантов, позволяет реализовать это максимально эффективно.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ?

Предлагаемое нами финансовое моделирование – это последовательное выполнение таких шагов, как:
сбор и анализ исходных данных для финансовой модели
выделение ключевых факторов (драйверов модели)
разработка имитационной модели денежных потоков проекта и компании
создание и сравнение моделей альтернативных сценариев, вариантов инвестиционных проектов
расчет инвестиционных и финансовых показателей, предоставление рекомендаций по их применению
количественная оценка рисков
анализ проекта с позиции всех участников: инициаторов, кредиторов, инвесторов, включая оценку выхода из проекта
выделение и анализ цепочек стоимости – для повышения операционной эффективности, оценка влияния инвестиционных проектов на стоимость компании
подготовка всех необходимых отчетов и экспертных заключений по результатам моделирования

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОй МОДЕЛИ?

Финансовое моделирование обеспечивает два существенных результата:

1. Компьютерную финансовую модель, соответствующую особенностям бизнеса, специфике отрасли и решаемым задачам. Подобная модель – эффективная основа для разработки бизнес плана компании, подготовки и оценки инвестиционного проекта, проведения многовариантных финансовых расчетов.

Модель в обязательном порядке включает:
динамические связи ключевых показателей, исходных данных и результатов проекта
результаты расчетов – финансовый план – основные формы финансовой отчетности (как правило, прогнозные баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств),
рассчитанные на их основе прогнозные финансовые показатели (включая ROE, ROI) и интегральные показатели эффективности инвестиций – для различных групп участников проекта
методики оценки устойчивости проекта, его прогнозных результатов к изменениям различных параметров (чувствительность, безубыточность)
встроенные в модель готовые формы отчетов

Дополнительно выполняется:
количественная оценка проектных рисков
создание и сопоставление различных альтернативных сценариев проекта

1. Методическую и аналитическую документацию:
   Аналитический отчет, содержащий расчеты финансового плана, результаты проведенного анализа проекта, оценку рисков, обоснование для инвесторов. Формат представления может быть различным — в зависимости от назначения модели. Отчет может быть предоставлен как в печатном, так в электронном виде (MS Word).
   Методику работы с финансовой моделью: подробное описание финансовой модели, ее основных факторов / драйверов, финансовых отчетов и показателей, комментарии и рекомендации по ее использованию.

Финансовая модель, в зависимости от решаемых задач, подготавливается в виде файлов программ Project Expert, Prime Expert, c использованием Excel.

Дополнительно проводится:
учение сотрудников. Материалы обучения и финансовая модель в дальнейшем могут стать шаблоном для разработки проектов непосредственно специалистами компании.