Разработка инвестиционного меморандума, Алматы

Вместе с тем, в инвестиционном меморандуме может предусматриваться раздел «Стратегия выхода» («ExitStrategy»). Под стратегией выхода подразумеваются предлагаемые инициатором проекта или его финансовым консультантом пути выхода из бизнеса по истечении горизонта инвестирования (5-7 лет). Иными словами, уже на стадии привлечения инвестора, последний должен знать, кому и каким образом он может продать свою долю участия в бизнесе. Финансовым консультантом также рассчитывается стоимость доли участия в инвестиционном проекте, принадлежащей инвестору, «на выходе» («exitvalue»), т.е. по истечении горизонта инвестирования.

Тарифы и сроки

Тарифы и сроки на услуги бизнес планирования (интерактивный документ в формате pdf)

Процедура разработки инвестиционного меморандума

1. Заключение договора о предоставлении услуг, осуществление Клиентом предоплаты в размере 50% от стоимости услуг;

2.Запрос консультантом IIS по телефону или при личной встрече необходимой для начала работ информации и документации;

3.Непосредственно работа специалистов IIS по разработке инвестиционного меморандума:

1. Запрос требований в отношении структуры инвестиционного меморандума от потенциальных инвесторов;

b.Разработка содержания инвестиционного меморандумана основании требований кредиторов или инвесторов и согласование содержания с Клиентом;

c.Запрос коммерческих предложений от потенциальных поставщиков оборудования, сырья и материалов,

d.Расчет стоимости строительных и монтажных работ на основе справочника оценщиков КО-ИНВЕСТ, если проект предусматривает строительство каких-либо производственных и административных объектов, либо путем запроса ценовых предложений от потенциальных подрядчиков;

e.Аналитические исследования отрасли, в которой предполагается реализовать проект: изучение состояния отрасли; воздействие государства на ее развитие; перспективы и возможности развития; политические, социальные, деловые риски;

f.Аналитические исследования спроса: емкость рынка; объемы внутреннего потребления; объемы экспорта; ассортимент товара, пользующегося наибольшим спросом; ценообразование; распределение спроса по регионам;

g.Аналитические исследования предложения: объем рынка; объемы внутреннего производства; объемы импорта; конкурентная среда; ассортимент товара, производимого конкурентами; ценообразование; распределение предложения по регионам; SWOT-анализ основных конкурентов;

h.Расчет инвестиционной привлекательности проекта путем разработки финансово-экономической модели;

i.Написание описательной части проекта на основе маркетинговых исследований и финансовых расчетов;

j.Заказ дизайна титульного листа и внутренних листов у дизайнеров для надлежащего оформления инвестиционного меморандума;

1. Проведение презентации предварительной версии проекта Клиенту и сдача инвестиционного меморандумаи финансово-экономической модели Клиенту на электронном носителе. Подписание Акта передачи электронных файлов;

5.Внесение изменений и дополнений в инвестиционный меморандум и финансовые расчеты согласно требованиям Клиента;

6.Проведение дополнительной встречи и презентации измененного и дополненного инвестиционного меморандумаи финансовых расчетов. Встречи проводятся до тех пор, пока Клиент полностью не удовлетворен качеством выполненных работ.

7.Окончательная сдача проекта: предоставление 3 (трех) экземпляров инвестиционного меморандумав цветной печати и электронной версии инвестиционного меморандумаи финансово-экономической модели;

8.Подписание Акта выполненных работ и получение оставшихся 50% от стоимости услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.

Сопровождение инвестиционного меморандума
Услуги сопровождения предоставляются в рамках разработки инвестиционного меморандума и дополнительно не оплачиваются. В услуги сопровождения инвестиционного меморандума входит следующее:

1. Предоставление инвесторам любой информации по проекту финансового или маркетингового характера ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ в электронном виде или по телефону;
2. Проведение презентации проекта для инвесторов, иначе говоря, защита проекта.

Гарантия
IIS предоставляет годичную гарантию на свою финансово-экономическую модель.
Таким образом, если в течение 12 месяцев ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Вы захотите внести какие-либо изменения исходных данных в финансово-экономической модели, все перерасчеты мы сделаем БЕСПЛАТНО в течение 2-3 дней. Примерами изменений могут быть:

• Изменение объема производства,
• Изменение продажных цен,
• Изменение фонда оплаты труда,
• Изменение цен закупа сырья и материалов,
• Изменение цен приобретения оборудования и т.п.

Внесение изменений в «Финансовый раздел» описательной части инвестиционного меморандума проводится также на бесплатной основе.
Типовая структура инвестиционного меморандума
Инвестиционный меморандум, как правило, состоит из девяти основных разделов. Несмотря на то, что не существует определенных нормативов составления инвестиционного меморандума, он должен включать в себя следующие разделы:

1. Резюме (summary) - краткое описание инвестиционной возможности;

В заключении подводится общий итог и даются выводы, предложения, рекомендации.
Список требуемой документации
По сути для разработки инвестиционного меморандума IIS требуется только Ваша ДЕЛОВАЯ ИДЕЯ. Вместе с тем, для отражения в проекте требуются:

1. Копии учредительных документов,