Производство гипохлорита натрия, Астана

Меморандум о конфиденциальности Настоящий бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о в

СОДЕРЖАНИЕ

Глава
1 Наименование
Резюме Страницы

1

Объективные преимущества и цели проекта 1
Краткое описание проекта 1
Стоимость инвестиционного проекта 1

2 Общие сведения о предприятии
Структура управления и кадровый состав 2
2
3 Описание продукции
Наименование продукции 3
3

Назначение и область применения 3
Конкурентоспособность продукции 4
Перечень видов 4
Патентоспособность и авторские права 5
Степень готовности к выпуску и реализации продукции 5

4 Маркетинг и сбыт продукции 6

Описания рынка сбыта продукции (услуги) 6
Внешние рынки сбыта 7
Спрос и предложение, и степень удовлетворенности рынка 9
Динамика и анализ цен за последние пять лет 9
Ценовая конъектура внутреннего и внешнего рынка 10
Описание конкуренции 10
Анализ сильных и слабых сторон 11
Основные конкуренты и их удельный вес на рынке 13
Прогноз развития рынка 14
Ценообразование и ценовая политика 16
Чувствительность цен на влияние отдельных факторов 18
Определение цены на продукцию 19
Прогноз объемов реализации/продаж 21

5 Технический раздел 23

Установки для обеззараживания воды 23
Гипохлорит натрия в фасованном виде 24

6 Инвестиционный план 25

Список этапов 25
Список ресурсов 26
Инвестиционный план 27
Инвестиции в основные фонды (KZT) 28
Акционерный капитал 28
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) 29

7
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % )
Производственный план 29

29

Производство 30
Прямые издержки Гипохлорит натрия 30
Прямые издержки Установки по производству гипохлорита натрия 30
Материалы и комплектующие 30
Объемы закупок материалов (ед.) 31
Общие издержки 32
План по персоналу 33

8 Организационный план 35
9 Финансовый план и эффективность проекта 36

Налоговые выплаты (KZT) 37
Прогноз доходов и расходов 37
Прогноз движения денежных средств 39
Прогнозный баланс 42
Распределение прибыли 45

Показателей эффективности и прибыльности инвестиционных ресурсов
46

Финансовые показатели 48
Эффективность инвестиций 54

10 Анализ рисков 55

Анализ безубыточности 55
Анализ чувствительности 56
Метод Монте-Карло 60

11 Социальный раздел 62
12 Экологический раздел 62
13 SWOT – анализ 63
14 Выводы 66

15 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛИЗУ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

67
16 ПРИЛОЖЕНИЯ 70

ТАБЛИЦЫ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 70
Список продуктов/услуг 71
Стартовый баланс 71
Структура компании 72
Темпы роста/падения курса (%) 72
Ставка рефинансирования 72
Инфляция(Тенге) 72
Инфляция(Доллар) 72
Налоги 72

Список этапов 73

79
Список ресурсов 73
Инвестиционный план 74
Планируемый объём поставок 75
Сбыт (Ценообразование) 75
Сбыт (Условия оплаты) 75
Сбыт (Условия продаж) 75
Производство 76
Суммарные прямые издержки 76
Прямые издержки Гипохлорит натрия 76
Прямые издержки Установки по производству гипохлорита натрия 76
Материалы и комплектующие 76
План по персоналу 77
Общие издержки 77
Акционерный капитал 78
Распределение акций (%). 78
Займы 78
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) : 78
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) : 78
Льготы по налогу на прибыль (%)

ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прибыли-убытки (KZT) 78

80
Кэш-фло (KZT) 82
Баланс (KZT) 84
Финансовые показатели 88
Эффективность инвестиций 92
Использование прибыли (KZT) 92
Доходы участников (Эффективность) 93
Доходы участника Акционер (Маджанов Б.Х.) (KZT) 94
Доходы участника Акционер (Технеряднов А.Н.) (KZT) 94
Доходы участника Кредитор (Кредит (Подбор)) (KZT) 95
Анализ чувствительности (KZT) 96
Анализ безубыточности – Точка безубыточности (шт.) 100
Анализ безубыточности – Точка безубыточности 100
Анализ безубыточности – Запас финансовой прочности 101
Анализ безубыточности – Запас финансовой прочности (%) 101
Анализ безубыточности – Операционный рычаг (раз) 101
Неопределенные данные 101
Результаты – KZT 102

Доходы подразделения – Компания (KZT) 102
Доходы подразделения – Гипохлорит натрия (KZT) 104
Доходы подразделения – Установки по производству гипохлорита натрия
(KZT)
106
Оценка бизнеса 108
ТАБЛИЦЫ ДЕТАЛИЗАЦИИ 109
П-У.Объем продаж (KZT) 110
П-У.Прямые издержки (материалы) (KZT) 110
П-У.Прямые издержки (сдельная зарплата) (KZT) 112
П-У.Суммарные прямые издержки на продукт (KZT) 112
П-У.Общие издержки (KZT) 113
П-У.Затраты на персонал (KZT) 115
К-Ф.Поступления от продаж (KZT) 117
К-Ф.Прямые издержки (KZT) 117
К-Ф.Общие издержки (по списку издержек) (KZT) 119
К-Ф.Общие издержки (по группам издержек) (KZT) 120
К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (KZT) 121
К-Ф.Затраты на персонал (по группам работников) (KZT) 123
К-Ф.Налоговые выплаты (KZT) 123
К-Ф.Инвестиционные затраты (KZT) 124
К-Ф.Платежи за ресурсы(по типам ресурсов) (KZT) 124
К-Ф.Поступления в виде займов (KZT) 125
К-Ф.Выплаты на погашение займов (KZT) 125
К-Ф.Затраты на обслуживание займов (KZT) 125
К-Ф.Выплаты дивидендов (KZT) 126
Б.Запасы материалов и комплектующих (KZT) 127
Б.Запасы готовой продукции (KZT) 127
Б.Инвестиции в основные фонды (KZT) 128
Б.Список активов (KZT) 128
Б.Накопленная амортизация (KZT) 130
Б.Накопленная амортизация (по типам) (KZT) 131
Б.Займы (KZT) 131
Б.Счета к оплате (KZT) 132
Б.Обыкновенные акции (KZT) 134
Цены продуктов (KZT) 135
Цены материалов (KZT) 136
Объемы закупок материалов (ед.) 137
Объемы производства (ед.) 138
Расход материалов (ед.) 138
Объем продаж (ед.) 139

Запасы материалов и комплектующих (ед.) 140
Запасы готовой продукции (ед.) 140
ГРАФИКИ 142
График окупаемости (NPV) 143
Оценка бизнеса методом дисконт. Дивидендов 143
Чистый оборотный капитал 144
Рентабельность 144
Сумма активов на акцию 145
Соотношение цены акции и прибыли (P/E) 145
Прибыль на акцию 146
Рентабельность инвестиций (ROI) 146
Дивиденды на акцию (DPOS) 147
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ 148
Таблица «Процентный анализ агрегиорованного отчета о прибылях и убытках»

149

Таблица «Агрегированный отчет о прибылях и убытках»
150
Таблица «Баланс в агрегированном виде» 152

Таблица «Процентный анализ агрегированного баланса»
153

Таблица «Индексный анализ агрегированного баланса»
154